Uno dei problemi concreti che affronta chi fa trading attivo è la quantità di strumenti da monitorare. Con migliaia di asset quotati ogni giorno, identificare quelli che presentano segnali interessanti richiede tempo e metodo. Gli screener sono strumenti progettati proprio per rispondere a questa esigenza: filtrano automaticamente una lista di titoli in base a criteri tecnici predefiniti, restituendo in pochi secondi un sottoinsieme di asset che meritano attenzione.

In questa guida vediamo come funzionano gli screener disponibili su NanoTrader Full, la piattaforma del broker WH SelfInvest, e come costruirne uno personalizzato in base alla propria strategia operativa.

Nota informativa: questa guida ha scopo puramente descrittivo e informativo. Non costituisce un consiglio di investimento né un invito ad operare sui mercati finanziari. Il trading su CFD e strumenti derivati comporta rischi significativi, inclusa la perdita del capitale investito.

Cos’è uno screener in borsa?

Uno screener è uno strumento di analisi che permette di esaminare automaticamente un insieme di titoli quotati, applicando filtri basati su indicatori tecnici o statistici. L’obiettivo è quello di identificare, in modo rapido, quali asset presentano caratteristiche specifiche in un dato momento: un segnale direzionale, una variazione di volatilità, un pattern ricorrente.

In pratica, uno screener elimina la necessità di analizzare manualmente ogni singolo titolo della propria watchlist. Basta configurare i criteri di ricerca e il sistema restituisce i risultati in modo automatico, consentendo al trader di concentrarsi solo sulle situazioni realmente rilevanti rispetto alla propria strategia.

Come usare uno screener preconfigurato su NanoTrader Full

NanoTrader Full include circa 30 screener già pronti all’uso, accessibili gratuitamente agli utenti della versione a pagamento della piattaforma. Tra i più utilizzati figurano screener come EL Bullish Break-out, Gap Reversal e Hammer Esplosivo. Questi strumenti operano su CFD e sono pensati per l’analisi tecnica applicata al trading intraday o multiday.

Per accedere agli screener preconfigurati è sufficiente seguire questi passaggi:

1. Aprire il software NanoTrader Full
2. Accedere alla barra Spazio di lavoro
3. Espandere la sezione Screener (Script)
4. Fare clic destro sullo screener desiderato e selezionare Esegui
5. Avviare lo script e attendere i risultati

Una volta eseguito, lo screener restituisce una tabella con i dati relativi ai titoli analizzati. Da lì è possibile selezionare gli asset più interessanti per un’analisi più approfondita.

Lo screener “Volatility and Trend”

Un esempio pratico di screener preconfigurato è il Volatility and Trend. Questo strumento è progettato per chi vuole individuare asset con una volatilità sufficiente e una direzione di tendenza definita: due condizioni spesso necessarie per impostare un’operazione con un rapporto rischio/rendimento accettabile.

Nel caso tipico, lo screener viene applicato a una selezione di 50 asset, composta principalmente da indici e coppie di valute. Una volta eseguito lo script, la tabella risultante mostra per ogni titolo tre variabili principali:

Colonna	Significato
Volatility	Misura la volatilità del titolo nel periodo analizzato
Short term slope	Indica una tendenza ribassista di breve periodo
Long term slope	Indica una tendenza rialzista di lungo periodo

L’algoritmo utilizza due medie mobili – MM20 e MM100 – per classificare i titoli in base alla volatilità o alla tendenza, su un arco temporale di circa 20 candele (equivalente a un mese di contrattazioni in timeframe giornaliero).

Il risultato finale è una lista ordinata che consente di identificare rapidamente quali asset mostrano la tendenza o la volatilità più marcata. Questo non significa che l’asset vada necessariamente tradato: l’output dello screener è un punto di partenza per l’analisi, non un segnale operativo diretto.

Selezionare un titolo e impostare una strategia operativa

Una volta ottenuti i risultati dello screener, il passaggio successivo è quello di analizzare manualmente i titoli che emergono in cima alla lista, per verificare se le condizioni tecniche giustificano l’impostazione di una strategia.

Per illustrare il processo con un esempio concreto: ipotizziamo che lo screener Volatility and Trend identifichi l’Argento (Silver) come l’asset con la maggiore volatilità e la pendenza ribassista più accentuata tra i 50 titoli analizzati. A questo punto il trader si trova davanti a due opzioni operative distinte:

• Swing trade multiday: vendere il Silver e mantenere la posizione aperta finché la tendenza ribassista risulta attiva, con una gestione del rischio legata all’evoluzione della media mobile
• Day trading intraday: operare solo in direzione ribassista durante la sessione, chiudendo le posizioni entro fine giornata

Nel secondo caso – il più comune per chi opera su CFD in ottica intraday – è possibile combinare l’output dello screener con un segnale di entrata specifico. Un esempio è il Reversal ThreeLinesBreak V1, un segnale di inversione basato sui tre massimi o i tre minimi precedenti, applicato a una finestra temporale definita (ad esempio tra le 15:00 e le 18:00, ora italiana, che corrisponde all’apertura dei mercati americani).

Questo approccio in due fasi – prima lo screener per selezionare l’asset, poi un segnale tecnico per determinare il momento di entrata – è una metodologia utilizzata da diversi trader attivi per strutturare il processo decisionale in modo più sistematico.

Importante: nessun segnale tecnico garantisce un risultato positivo. L’utilizzo di uno screener riduce il perimetro di analisi ma non elimina il rischio operativo, che dipende da numerosi fattori tra cui la gestione del capitale, lo stop loss e le condizioni di mercato.

Come costruire uno screener personalizzato su NanoTrader Full

Oltre agli screener preconfigurati, NanoTrader Full consente agli utenti di creare screener personalizzati tramite l’editor integrato. Questo è particolarmente utile per chi vuole adattare il filtro alla propria strategia specifica, selezionando indicatori e parametri diversi da quelli degli script standard.

Per creare un nuovo screener:

1. Accedere alla sezione Screener (Script) nello spazio di lavoro
2. Selezionare la voce Nuovo screener
3. Aprire l’editor di script e inserire il codice o configurare i parametri visivamente
4. Definire la lista di titoli su cui applicare il filtro
5. Salvare lo screener con un nome identificativo e avviarlo

La piattaforma utilizza un linguaggio di scripting proprietario che consente di combinare indicatori tecnici, soglie numeriche e condizioni logiche. Per chi non ha esperienza di programmazione, NanoTrader mette a disposizione documentazione e modelli di partenza da modificare.

Come creare uno screener di tendenza

Uno screener di tendenza ha l’obiettivo di identificare i titoli che si trovano in una fase direzionale definita – rialzista o ribassista – su un determinato timeframe. L’approccio più comune prevede l’uso di medie mobili come indicatori di riferimento.

Un esempio di logica applicabile:

• Calcolare la media mobile a 20 periodi (MM20) e la media mobile a 100 periodi (MM100) per ogni titolo della lista
• Classificare il titolo come in tendenza rialzista se MM20 è sopra MM100 e il prezzo è sopra MM20
• Classificare il titolo come in tendenza ribassista se MM20 è sotto MM100 e il prezzo è sotto MM20
• Escludere i titoli che non rientrano in nessuna delle due condizioni (fase laterale)

Il risultato è una lista filtrata che mostra solo gli asset con una direzionalità chiara. A questa logica di base si possono aggiungere parametri aggiuntivi, come:

• Un filtro sulla volatilità minima (es. ATR superiore a una soglia), per escludere i titoli che si muovono troppo poco
• Un filtro sul volume, per concentrarsi su asset con liquidità sufficiente
• Una condizione sulla pendenza della media mobile, per selezionare solo le tendenze più marcate

Combinare più condizioni aumenta la precisione del filtro ma riduce il numero di titoli che superano la selezione. È utile trovare un equilibrio tra la selettività dei criteri e la dimensione della lista risultante, in modo da avere abbastanza candidati da analizzare senza essere sommersi da falsi segnali.

Uno screener di tendenza ben configurato non indica quando entrare in un’operazione, ma suggerisce su quali asset valga la pena concentrare l’analisi tecnica successiva.

Come creare uno screener di segnale

Uno screener di segnale va oltre la classificazione della tendenza e cerca di identificare i titoli che mostrano un pattern tecnico specifico in un momento preciso. In questo caso, la logica del filtro è più complessa perché deve catturare una condizione dinamica, non solo una caratteristica strutturale del prezzo.

Alcuni esempi di segnali configurabili come screener su NanoTrader Full:

• Rottura di un massimo recente (breakout): il prezzo supera il massimo delle ultime N candele con volume superiore alla media
• Incrocio di medie mobili: MM breve che incrocia al rialzo o al ribasso una MM più lenta
• Pattern candlestick: formazione di una candela hammer, doji o engulfing in prossimità di un livello tecnico

La differenza rispetto allo screener di tendenza è che qui il filtro cerca un evento – qualcosa che è appena accaduto o sta per accadere – piuttosto che uno stato persistente. Questo rende lo screener di segnale particolarmente utile nel day trading, dove il tempismo è più rilevante rispetto alla direzione generale del mercato.

Perché usare uno screener nel trading?

L’utilizzo sistematico di uno screener porta alcuni vantaggi concreti per chi opera con regolarità sui mercati:

• Risparmio di tempo: analizzare manualmente 50 o 100 asset ogni mattina richiede ore. Uno screener riduce questa operazione a pochi secondi.
• Riduzione del rumore: filtrare in anticipo i titoli che non soddisfano i criteri minimi della propria strategia permette di concentrare l’attenzione dove è più probabile trovare opportunità coerenti con il proprio approccio operativo.
• Maggiore coerenza: lo screener applica sempre gli stessi criteri, senza variazioni legate all’umore o alle aspettative del trader. Questo può contribuire a un processo decisionale più disciplinato.
• Documentazione delle opportunità: i risultati degli screener possono essere salvati e confrontati nel tempo, utile per valutare la qualità dei filtri e ottimizzarli progressivamente.

Detto questo, è importante chiarire i limiti di questo strumento. Uno screener non sostituisce l’analisi tecnica né tantomeno la gestione del rischio. Può indicare dove guardare, ma non garantisce che un’operazione sarà profittevole. I mercati finanziari sono intrinsecamente incerti e nessun filtro algoritmico è in grado di eliminare questa incertezza.

Per un trader retail italiano che si avvicina a strumenti come NanoTrader Full, è importante anche valutare con attenzione i costi complessivi della piattaforma (abbonamento mensile, commissioni su CFD, spread) e la propria familiarità con gli strumenti derivati, che per natura implicano un rischio maggiore rispetto all’investimento diretto in azioni o ETF.

Disclaimer: le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo esclusivamente informativo e descrittivo. Non costituiscono consulenza finanziaria né raccomandazione di investimento. Il trading su CFD e strumenti derivati comporta un rischio elevato di perdita del capitale. Prima di operare, è opportuno valutare attentamente la propria situazione finanziaria e consultare un professionista abilitato se necessario.